Analisis Keuangan Saham TRIAN B - Fastighets AB Trianon (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Fastighets AB Trianon adalah perusahaan real estat yang berbasis di Swedia, yang terutama bergerak di bidang kepemilikan, pengelolaan, pengembangan, dan renovasi properti perumahan dan komersial. Portofolionya sebagian besar berfokus pada aset yang berlokasi di Malmö, yang terdiri dari campuran gedung perkantoran, properti perumahan, dan fasilitas layanan masyarakat. Proyek-proyek penting termasuk transformasi dan pengembangan distrik Rosengård menjadi kawasan perkotaan yang dinamis, yang menggarisbawahi penekanan strategis perusahaan pada pembangunan kembali perkotaan dan keberlanjutan sosial. Pendekatan Trianon mengintegrasikan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan komitmen untuk meningkatkan struktur sosial-ekonomi di wilayah tempatnya beroperasi, menjadikannya pemain kunci di pasar properti Swedia.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah 804.90 MM.
Nilai operating income untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah 476.10 MM.
Nilai net income untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah 268.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	804.90	476.10	268.40
2025-03-31	805.80	480.40	258.00
2024-12-31	782.50	471.00	224.80
2024-09-30	778.40	462.00	-289.60
2024-06-30	767.90	463.20	-232.10
2024-03-31	762.60	459.80	-168.00
2023-12-31	785.90	462.00	-206.10
2023-09-30	757.80	437.80	-201.30
2023-06-30	845.10	429.90	-99.70
2022-12-31	801.10	387.50	171.40
2022-09-30	789.00	383.10	1,014.80
2022-06-30	691.40	377.60	1,161.20
2022-03-31	664.60	369.80	1,236.20
2021-12-31	638.60	360.00	1,305.00
2021-09-30	712.50	445.60	952.00
2021-06-30	676.90	423.00	921.80
2021-03-31	658.20	414.70	772.50
2020-12-31	637.00	405.20	519.70
2020-09-30	525.90	300.20	471.60
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.11	1.11
2024-09-30	-1.61	-1.61
2024-06-30	-1.38	-1.46
2024-03-31
2023-12-31	-1.59	-1.59
2023-09-30	-1.63	-1.63
2023-06-30	-0.99	-0.95
2022-12-31	0.84	0.84
2022-09-30	6.27	6.26
2022-06-30	7.29	7.26
2022-03-31	7.86	7.85
2021-12-31	8.41	8.39
2021-09-30	6.11	6.09
2021-06-30	5.92	5.92
2021-03-31	4.97	4.97
2020-12-31	3.31	3.31
2020-09-30	3.00	3.00
2020-06-30	2.00	2.04
2020-03-31	2.15	2.20

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah 139.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah -169.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Fastighets AB Trianon (publ) per 2025 Jun 30 adalah -91.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	139.60	-169.50	-91.40
2025-03-31	134.80	-44.40	-1.70
2024-12-31	130.40	-62.60	-53.10
2024-09-30	111.70	-88.90	-46.50
2024-06-30	167.70	-105.20	13.20
2024-03-31	117.30	-246.60	87.80
2023-12-31	129.00	-341.30	232.20
2023-09-30	196.40	-468.80	196.20
2023-06-30	397.00	-560.10	268.20
2022-12-31	441.20	-615.60	177.00
2022-09-30	377.10	-711.00	348.50
2022-06-30	270.00	-905.30	533.50
2022-03-31	266.90	-827.30	401.60
2021-12-31	261.70	-956.40	501.90
2021-09-30	248.40	-769.90	506.80
2021-06-30	144.40	-854.70	788.10
2021-03-31	192.40	-1,093.60	1,057.50
2020-12-31	178.50	-1,039.50	963.40
2020-09-30	166.30	-1,169.30	1,001.30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 13.55.
p/libro untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.
p/tbv untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.68.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	13.55	0.68	0.68
2025-03-31	16.81	0.70	0.70
2024-12-31	-13.69	0.76	0.76
2024-09-30	-26.14	0.87	0.87
2024-06-30	-22.38	0.74	0.74
2024-03-31	-17.05	0.70	0.70
2023-12-31	-14.93	0.56	0.56
2023-09-30	-30.14	0.56	0.56
2023-06-30	-36.49	0.68	0.68
2022-12-31	2.96	0.54	0.54
2022-09-30	3.58	0.65	0.65
2022-06-30	3.12	0.66	0.66
2022-03-31	0.73	0.17	0.17
2021-12-31	3.03	0.66	0.67
2021-09-30	3.66	0.80	0.80
2021-06-30	3.76	0.86	0.86
2021-03-31	1.12	0.22	0.22
2020-12-31	6.06	0.83	0.85
2020-09-30	1.84	0.25	0.25
2020-06-30	10.53	1.12	1.12
2020-03-31	10.20	1.14	1.14

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	-0.00
2025-03-31	0.03	0.00
2024-12-31	-0.03	0.02
2024-09-30	-0.02	0.02
2024-06-30	-0.02	0.04
2024-03-31	-0.02	0.05
2023-12-31	-0.03	0.07
2023-09-30	-0.01	0.08
2023-06-30	-0.01	0.08
2022-12-31	0.13	0.10
2022-09-30	0.12	0.10
2022-06-30	0.14	0.10
2022-03-31	0.20	0.13
2021-12-31	0.13	0.08
2021-09-30	0.13	0.08
2021-06-30	0.19	0.10
2021-03-31	0.15	0.08
2020-12-31	0.07	0.05
2020-09-30	0.09	0.06
2020-06-30	0.05	0.04
2020-03-31	0.05	0.04

Efektivitas Manajemen

roa untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.05	0.02	0.01	0.01
2025-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	0.01
2024-12-31	-0.02	-0.05	-0.02	-0.00	0.01
2024-09-30	-0.01	-0.05	-0.01	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	-0.00	0.01
2024-03-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.00	0.01
2023-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	0.02
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.03
2023-06-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.03
2022-12-31	0.09	0.23	0.08	0.00	0.03
2022-09-30	0.10	0.23	0.08	0.00	0.03
2022-06-30	0.12	0.29	0.09	-0.01	0.02
2022-03-31	0.12	0.32	0.10	-0.01	0.02
2021-12-31	0.10	0.28	0.09	-0.00	0.02
2021-09-30	0.10	0.28	0.09	-0.00	0.01
2021-06-30	0.10	0.31	0.13	0.01	0.02
2021-03-31	0.09	0.26	0.08	0.02	0.02
2020-12-31	0.06	0.18	0.05	-0.00	0.02
2020-09-30	0.06	0.18	0.05	-0.00	0.02
2020-06-30	0.04	0.13	0.04	-0.01	0.02
2020-03-31	0.05	0.16	0.04	0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.67.
marjin bersih untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.
marjin operasi untuk Fastighets AB Trianon (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.60.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.67	0.32	0.60
2025-03-31	0.68	0.28	0.59
2024-12-31	0.67	-0.37	0.60
2024-09-30	0.67	-0.22	0.60
2024-06-30	0.67	-0.22	0.60
2024-03-31	0.65	-0.26	0.59
2023-12-31	0.64	-0.26	0.57
2023-09-30	0.57	-0.12	0.51
2023-06-30	0.55	-0.12	0.51
2022-12-31	0.56	1.31	0.49
2022-09-30	0.63	1.31	0.49
2022-06-30	0.65	1.69	0.55
2022-03-31	0.66	1.87	0.56
2021-12-31	0.70	1.34	0.63
2021-09-30	0.70	1.34	0.63
2021-06-30	0.70	1.36	0.62
2021-03-31	0.70	1.17	0.63
2020-12-31	0.64	0.90	0.57
2020-09-30	0.64	0.90	0.57
2020-06-30	0.63	0.64	0.56
2020-03-31	0.62	0.69	0.56